2021年林芝经济开发区管理委员会
决算分析报告
一、部门情况
（一）基本情况
1、主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定，保障国家法律法规和方针政策在开区的执行。研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。组织编制开发区总体发展规划，制定中长期开发建设和经济发展规划，经批准后实施。负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务，商贸流通和外经贸及其他涉外经济工作；研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；负责统计经济管理工作；按照权限、程序，审批和审核投资项目。根据自治区人民政府和林芝市人民政府批准的总体规划和详细规划，审批各类建设项目，审批各类建设工程的规划、设计（包括环保设计），负责各类建设工程的施工管理和安全管理，对各项基础设施、公共设施实施统一规划、建设和管理。受市政府委托编制开发区财政预决算，建立一级财政，实行独立的财政预决算体制，执行国家、自治区和林芝市财政政策法规，支持全市经济社会发展，单独或通过市财政汇总接受市人大预决算审查监督。依法管理开发区财政、城市建设、土地资源开发、安全生产、维护稳定等工作。根据授权，审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。协助有关本部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。承办林芝市委、市政府交办的其他事项。
2、机构情况
部门设2个内设机构（正科级），经开区管委会1个，事业综合服务中心1个。
3、人员情况
人员编制数 20 人，其中：行政编制 11 人，参公编制 0 人，事业编制 9 人。2021年末实有在职人数 10 人。本年调入 10 人，退休 0人，调出 1人。
（二）当年主要事业成效
一、2021年工作开展情况
根据市财政局及其他相关部门要求，按时按量完成了2021年度全部财务工作，一是每月按时上报个人所得税、固定资产月报、人员工资等，按月缴纳干部职工社会保险及公积金；二是完成2021年所有预算资金的支付报销工作，2020年固定资产年报及财报等工作；三是根据单位实际情况，结合财政下发的相关文件制定了我单位的财务制度等；四是根据资金支出票据，完成2021年所有票据入账工作；五是按要求开展财务工作的自查。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2021年部门预算收入71836609.29元，本年支出55408058.19 元。
1、收入支出结构分析
收入合计为71836609.29 元，其中：（1）本年财政拨款预算收入为 64358938.14元；（2）上年财政拨款结转为0元，（3）其他收入为7,477,671.15元。
本年支出合计为55408058.19 元，其中：（1）工资福利支出629162.52 元，占本年支出的1.13% ；（2）商品和服务支出141000元，占本年支出的0.25% ；（3）对个人和家庭的补助 0 元，占本年支出的 0 ；（4）资本性支出49955694.55 元，占本年支出的90.16 %。
其他工资福利支出反应志愿者生活补助、公益性岗位工资（单位部分）及单位干部职工休假（未休假）补助。
2、支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费支出 34775 元 ：其中公务接待费预算为10400元，实际支出14535 元，批次为7批次，接待人数约为97人,支出较上年增加14535元（2020年单位新成立，无预算）；公务用车运行维护费20240元（未发生公车购置费用）；公务出国费用为0。
（2）培训费支出情况：未发生培训费支出。
3.财政拨款收入、支出分析。
2021年财政拨款收入71836609.29 元，上年财政拨款结转为0 元。本年支出55408058.19元，其中：基本支出770162.52 元，项目支出54637895.67元。
（三）年末结转和结余情况。
本年度收支结转为16428551.1元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余16428551.1元，为政府性基金收入资金结转。
(四)政府采购支出情况
2021年预算中未有采购预算，未发生政府采购。
(五)重点项目预算绩效情况
我单位重点项目预算绩效说明为:“十四五”重点项目前期经费19.6万、工作经费142万、办公经费（公摊区域水电费）83.32万、党建宣传2万、法律顾问费7万、招商引资工作经费728.17万、“双百计划”经费23.07万、粤林高原生物科技产业园项目启动资金3357.14万、2021年政府专项债券资金1104.49万元，均按照要求填报项目绩效目标表,年中、年底开展绩效自评,对评价结果不好的项目自查原因完善。
(六)国有资产占有情况
我单位无办公用房产权,故无房屋资产,编制内车辆2辆,分别为红旗越野车1辆、丰田柯斯达中巴车1辆。2021年固定资产151.85万,在建工程1752.57万元,其中固定资产较上年增加146.63万,主要为2021年新购固定资产;在建工程较上年增加1752.57万,主要为粤林产业园二期项目建设在建工程增加。
（七）机关运行经费执行情况
2021年行政运行经费为141000元，支出金额为141000元，分别用于办公费27552.72元，水费330元，电费31681.25元，邮电费23271元，公务接待费14535元，工会经费19100元，公务用车运行维护费20240元，其他交通费810元，其他商品和服务支出3480元。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2021年按照财政部门要求及时公开2021预算，认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中，我们将不断学习，认真总结，把财务工作做的更好，提高政府管理效率和公共服务水平，使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务
四、名称解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金;
2.其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要为非税收入存款利息、周转房房租收入等;
3.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。
